Intraday Trading là gì? Hướng dẫn giao dịch trong ngày 2023

Liệu trader đã bao giờ nghe thấy cụm từ intraday trading hoặc day trading hay chưa? Nếu chưa biết về day trading hay đơn giản là muốn ôn lại kiếm thức giao dịch, trader có thể tiếp tục đọc bài viết dưới đây và tìm hiểu:

Day Trading là gì? Day Trader là gì?

Day trading (intraday trading) là giao dịch trong ngày, nghĩa là trader sẽ mở và đóng lệnh giao dịch trong cùng một ngày. Day trading có thể áp dụng với mọi thị trường tài chính, nhưng nó được sử dụng nhiều nhất trên thị trường Forex- chứng khoán – và chỉ số.

Tại sao lại như vậy?

Day trader (IntraTrader) là những nhà giao dịch trong ngày, tận dụng các hành động giá nhỏ diễn ra trong ngày hoặc các phiên giao dịch. Day trader mở và đóng vị thế giao dịch trong cùng 1 ngày (hoặc phiên giao dịch). Day trader tận dụng các biến động thị trường trong ngày để ra quyết định giao dịch. Vì thế, day trader thường thích các thị trường có tính thanh khoản cao như tiền tệ, chứng khoán hoặc chỉ số.

Để giao dịch intraday trading thành công, day trader cần có kiến thức vững vàng.

Intraday Trading là gì – Kiến thức cơ bản

• Không có bất kỳ công thức cố định nào giúp ta trở thành Forex Trader thành công. Kiến thức thị trường và kế hoạch giao dịch là 2 nhân tố cần thiết, nhưng chưa đủ để đảm bảo sự thành công của day trader.
• Rủi ro tăng cao khi giá chứng khoán biến động mạnh trong ngày
• Hoa hồng & phí để giữ các vị trí mở qua đêm, thường được gọi là Hoán đổi, không áp dụng cho giao dịch trong ngày. Hầu hết, hoán đổi số tiền với một khoản phí phải trả nhưng trong một số trường hợp có thể tích cực và thương nhân có thể nhận được một khoản bồi thường.
• Chiến lược Carry Trade là một kỹ thuật dựa trên việc mua lại các tài sản với các giao dịch hoán đổi tích cực.
• Khi áp dụng các chiến lược giao dịch trong ngày, nhà giao dịch tránh tiếp xúc với các rủi ro liên quan đến biến động giá lớn hoặc chênh lệch giá qua đêm – tại thời điểm đó chúng tôi không thể kiểm soát thị trường hoặc đóng cửa.
• Giao dịch trong ngày Intraday thường đòi hỏi phải mở nhiều giao dịch và giữ các giao dịch này trong thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận nhỏ. Vị trí giao dịch trong ngày chiếm một phần không thể thiếu trong khối lượng giao dịch hàng ngày và cung cấp thanh khoản cho thị trường.

Cách giao dịch trong ngày – Day trading

Bước đầu tiên để bắt đầu với giao dịch trong ngày (day trading) là có được quyền truy cập vào các công cụ phù hợp – một nền tảng giao dịch. MetaTrader 5 là một nền tảng giao dịch ưu tú cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp một loạt các lợi ích độc quyền như khả năng lập biểu đồ nâng cao, giao dịch tự động và khả năng tùy chỉnh và thay đổi hoàn toàn nền tảng cho phù hợp với sở thích giao dịch cá nhân của bạn.

Tuy day trading có thể đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng điều đó không hề dễ tý nào. Day trading, như bất kỳ hình thức giao dịch hoặc đầu tư nào, đều mang đến rủi ro và trader không nên giao dịch trong ngày khi chưa đủ kiến thức và hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể chứng thực rằng một kế hoạch giao dịch bao gồm các quy tắc quản lý rủi ro chi tiết là rất cần thiết. Trên cơ sở kế hoạch này, nhà giao dịch sẽ quét thị trường để tìm cơ hội giao dịch, điểm vào và ra tốt nhất và đánh giá các cơ hội giao dịch có thể có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng lành mạnh.

Quan tâm đến việc bắt đầu với giao dịch trong ngày? Hãy thảo luận về các yếu tố chính mà các cựu chiến binh thị trường liệt kê là then chốt cho thành công giao dịch của họ!

Intraday trading – Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động thị trường

Hiểu biết thấu đáo về động lực của thị trường và các yếu tố chính thúc đẩy sự biến động của thị trường là điều cần thiết. Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. Hiểu biết sâu sắc về những gì di chuyển thị trường cho phép nhà giao dịch xác định các cơ hội thuận lợi nhất và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Day trader: Tuân thủ kỷ luật giao dịch

Trong mọi khía cạnh cuộc sống, kỷ luật luôn đóng quan trọng. Nếu không tuân thủ quy tắc và kỷ luật giao dịch, day trader có thể phải đối mặt với nhiều tổn thất lớn. Giao dịch thay cho cách tiếp cận có hệ thống và kỷ luật về cơ bản là đánh bạc. Do đó, thành công lâu dài trong giao dịch mà không có kỷ luật là không thể. Một nhà giao dịch phải có khả năng theo dõi giá trong những khoảng thời gian nhất định mà không hành động theo cảm xúc và đưa ra quyết định liều lĩnh.

Đây là lý do tại sao bắt buộc người giao dịch phải tuân theo một chiến lược giao dịch được thiết lập rõ ràng, xác định rõ các điều kiện để tham gia thị trường. Nhà giao dịch sẽ quét thị trường trên cơ sở các tham số được đặt ra trong chiến lược của mình và sẽ chỉ hành động khi một thiết lập đáp ứng các quy tắc của anh ta. Khi thị trường chuyển động mạnh mẽ, các nhà giao dịch có thể bị cám dỗ đặt các giao dịch để ‘tham gia vào hành động’ hoặc miễn cưỡng tham gia vào một vị thế sau một vài lần thua lỗ. Hành động theo kế hoạch giao dịch của một người có thể là thách thức và đòi hỏi kỷ luật.

Đôi khi thị trường tuân theo khóa học mà bạn mong đợi, nhưng chỉ vì bạn có thể dự đoán một chuyển động nhất định không có nghĩa là bạn nên sử dụng cảm giác ruột của mình như một chỉ báo để đặt giao dịch. Mặc dù có thể đau đớn khi bỏ lỡ một cơ hội mà bạn đã dự đoán, việc đưa ra các quyết định giao dịch ngẫu nhiên cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ. Bám sát một chiến lược là cách duy nhất để đạt được lợi nhuận một cách nhất quán và thiết lập thành công lâu dài. Đó cũng là cách duy nhất để theo dõi và cải thiện hiệu suất của bạn.

Day trader: Lập chiến lược giao dịch

Trong phần trước chúng ta đã chạm vào tầm quan trọng của các quyết định đầu tư dựa trên chiến lược giao dịch. Mặc dù việc áp dụng kỷ luật của một chiến lược xử lý là một yếu tố quan trọng để thành công trong giao dịch, nó vẫn tồn tại hoặc phù hợp với chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại như thế nào.

Điều kiện thị trường có thể thay đổi theo từng ngày và điều bắt buộc là chiến lược được áp dụng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại trên thị trường. Khi giao dịch trong ngày được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn, xu hướng thị trường áp đảo có thể khác nhau từ ngày này sang ngày khác. Do đó, người giao dịch sẽ cần kiểm tra hàng ngày nếu chiến lược của anh ta phù hợp với điều kiện thị trường mới và sẽ cần điều chỉnh hoặc điều chỉnh phù hợp.

Các nhà giao dịch ngày thành công có kỷ luật trong cách tiếp cận của họ nhưng vẫn linh hoạt khi nói đến chiến lược giao dịch của họ. Thị trường ra lệnh làm thế nào, khi nào và trong những điều kiện họ tham gia giao dịch.

Chiến lược giao dịch day trading

Giao dịch chứng khoán trong ngày theo xu hướng

Chiến lược giao dịch theo xu hướng được nhiều trader mới yêu thích. Tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng chung thường được xem là cách tiếp cận đơn giản và đáng tin cậy nhất khi thị trường di chuyển theo xu hướng vượt trội 80% thời gian. Khi áp dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng, day trader cần tìm kiếm các biến động mạnh, giao dịch với khối lượng lớn theo chiều xu hướng. Như đã nói: xu hướng là bạn của bạn.

Intraday trading (Giao dịch trong ngày) thường được coi là cách nhanh nhất để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Do đó, day trading thu được rất nhiều sự quan tâm của trader trong những năm gần đây. Điều mà hầu hết các khuyến nghị không đề cập đến là phong cách giao dịch đặc biệt này rất phức tạp và đòi hỏi phải theo dõi liên tục thị trường. Giao dịch trong ngày có thể rất sinh lợi nhưng cũng có rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà giao dịch.

Chiến lược giao dịch ngược xu hướng

Giao dịch ngược xu hướng được xem là một phong cách giao dịch tiên tiến hơn và phù hợp nhất cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Để thực hiện thành công các chiến lược giao dịch theo xu hướng, nhà giao dịch không chỉ cần dự đoán trước sự kết thúc của xu hướng hiện tại mà còn cả thời gian để tận dụng sự thay đổi của xu hướng. Một nhà giao dịch xu hướng truy cập phải có khả năng xác định các thay đổi (tạm thời) theo hướng xu hướng với độ chính xác cao và dự đoán sức mạnh của chuyển động nói trên.

Vì vậy, giao dịch xu hướng truy cập đòi hỏi kinh nghiệm và thành thạo các hành động giá và kỹ thuật phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch hàng ngày muốn thử nghiệm các chiến lược giao dịch này có thể sử dụng tài khoản demo hoặc giả lập giao dịch để làm quen với những điều cơ bản của giao dịch giao dịch tại quầy. Họ có thể có được kinh nghiệm trong một thiết lập không có rủi ro.

Biểu đồ dưới đây minh họa việc sử dụng chỉ báo Pivot Point để xác định các điểm đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.

Các chỉ báo day trading indicators tốt nhất

Day trader có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật. Phụ thuộc vào phong cách giao dịch & công cụ tài chính được chọn, trader có thể khoanh vùng các chỉ báo day trading indicators tốt nhất (best indicator for day trading). Kết hợp các công cụ và kỹ thuật khác nhau có thể xác nhận và tinh chỉnh các tín hiệu được tạo để cải thiện độ tin cậy. Dưới đây là các chỉ báo day trading indicator thường được kết hợp với nhau:

• Chỉ báo Fibonacci – công cụ Fibonacci chỉ ra các lĩnh vực mà nhiều day trader quan tâm cho phiên giao dịch tiếp theo.
• Chỉ báo MACD có thể là một chỉ báo kết hợp tốt.

Rủi ro khi giao dịch chứng khoán trong ngày

Về cơ bản, thời gian giao dịch càng ngắn thì rủi ro càng cao. Do đó, intraday trading và scalping được coi là phong cách giao dịch có rủi ro cao hơn. Giá sẽ di chuyển trong một phạm vi giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn. Vì thị trường thường chỉ di chuyển một vài điểm trong một phiên, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chiến lược giao dịch rủi ro cao để tăng tỷ suất lợi nhuận của họ.

Những chiến lược như vậy cần:

• Mức đòn bẩy cao để cố gắng nhân lên lợi nhuận được thực hiện trên biến động giá (tương đối hạn chế)
• Tăng số lượng giao dịch – vì các nhà giao dịch hàng ngày nhắm đến lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch, họ thường sẽ mở nhiều vị trí hơn để đạt được mục tiêu lợi nhuận của họ

Điều quan trọng cần nhớ là cơ hội và rủi ro luôn song hành. Để nhắc lại, các chiến lược đã nói ở trên được phân loại là ‘rủi ro cao’, điều đó có nghĩa là khả năng thua lỗ lớn là tương đối cao và thường không khuyến khích các nhà giao dịch tham vọng bắt đầu với các chiến lược này.

Thời gian giao dịch chứng khoán trong ngày tốt nhất

Như đã đề cập, có một kế hoạch giao dịch hợp lý là điều cần thiết để thành công trong giao dịch. Một kế hoạch giao dịch đầy đủ không chỉ là một chiến lược, nó còn chỉ định các biện pháp quản lý rủi ro và lịch trình giao dịch. Mức độ biến động có thể khác nhau rất nhiều trong các phiên giao dịch khác nhau và vào những thời điểm nhất định trong ngày. Điều quan trọng là phải biết các đặc điểm của thời gian và phiên mà bạn giao dịch là gì và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.

Một số hướng dẫn hữu ích để giúp bạn tìm ra thời điểm tốt nhất để giao dịch trong ngày:

• Thứ hai là một ngày yên tĩnh trong thị trường. Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải có đủ chuyển động giá trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu khối lượng giao dịch thấp, có thể không có đủ biến động giá để thực hiện các chiến lược giao dịch nói trên. Hơn nữa, việc thiếu thanh khoản có thể dẫn đến các chuyển động mạnh.
• Khai mạc phiên giao dịch London nói chung là thời điểm thuận lợi cho giao dịch ngắn hạn vì chúng ta thường thấy rất nhiều hoạt động trong khoảng thời gian này.
• Giờ giao dịch cuối cùng (trong phiên London) thường cho thấy xu hướng thực sự mạnh đến mức nào. Làm thế nào ngày giao dịch kết thúc được cho là dấu hiệu cho sự tiếp tục của động thái hiện tại. Người ta cho rằng có khả năng sau khi một đột phá tăng giá sẽ kết thúc khi nó được theo sau bởi một mức giá đóng cửa thấp và ngược lại cho một xu hướng giảm.

Trader có thể sử dụng chiến lược giao dịch breakout khi chạm tới đỉnh mới hoặc đáy mới. Mua ở lần pullback đầu tiên sau mức cao mới hoặc bán ở lần pullback đầu tiên sau mức thấp mới.

• Không giao dịch vào các ngày lễ hoặc cuối ngày vào ngày.
• Đừng giao dịch khi thị trường đã vượt quá phạm vi 20-30 pips trong suốt cả ngày.
• Đôi khi không giữ một vị trí trên thị trường cũng tốt như giữ một vị trí có lợi nhuận.
• Phạm vi của giờ đầu tiên được sử dụng làm điểm chuẩn cho phạm vi mà giá sẽ di chuyển trong suốt phần còn lại của ngày giao dịch.

Thông thường, chiến lược giao dịch là yếu tố quyết định đến sự thành công của day trader. Giả sử chiến lược bạn chọn có tỷ lệ thắng khoảng 60%. Nếu bạn không giao dịch các thiết lập đáp ứng quy tắc của mình, bạn có nhiều khả năng bỏ lỡ các giao dịch thắng (60%) so với mất giao dịch (40%). Hãy nhất quán và giao dịch các cơ hội đáp ứng các quy tắc của bạn, các hướng dẫn đã nói ở trên sẽ giúp bạn xác định thời điểm thuận lợi nhất để giao dịch.

Mẹo giao dịch cho Day Trader mới

Bước đầu tiên để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận là đơn giản và không khác nhiều so với các phong cách giao dịch khác. Khi mới bắt đầu, nên bắt đầu với tài khoản demo để làm quen với hoạt động của phong cách giao dịch này, tính năng động của thị trường và chức năng của phần mềm giao dịch. Điều quan trọng là người giao dịch phải học cách tiến hành phân tích đúng và biết cách mở, đóng và quản lý giao dịch. Điều này có vẻ khá đơn giản nhưng kinh nghiệm đã chỉ ra rằng các bước này dễ dàng bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch khởi đầu nhiệt tình.

Một cân nhắc quan trọng khác là lựa chọn một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy. Các nhà giao dịch trong ngày thực hiện một số lượng lớn các đơn đặt hàng hàng ngày và chênh lệch và phí có thể tăng lên. Những chi phí này là một yếu tố quan trọng và có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn. Các nhà môi giới khác nhau tính phí và hoa hồng khác nhau – chọn một nhà môi giới minh bạch và đáng tin cậy.

Như với bất kỳ hình thức giao dịch và đầu tư nào, có khả năng mất khoản đầu tư của bạn, vì vậy, chỉ nên đầu tư tiền mà bạn có thể “đủ khả năng để mất”. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn sẽ mất khi giao dịch chống lại bạn. Các thương nhân có thể không phải lúc nào cũng nhận thức được những gì họ đang gặp rủi ro, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy.

Vào tháng 8 năm 2018, ESMA đã xác định sự khác biệt giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp và bán lẻ và giới hạn mức đòn bẩy có sẵn cho danh mục sau. Quy định này nhằm ngăn chặn các nhà giao dịch mới mất số tiền lớn khi áp dụng các kỹ thuật đòn bẩy.

Hướng dẫn intraday trading cho người mới bắt đầu

• Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch trong ngày bắt đầu nên đánh giá là mức độ chấp nhận rủi ro của người đó. Sự ác cảm hoặc khao khát rủi ro của bạn sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định giao dịch của bạn và là yếu tố hàng đầu trong việc tìm kiếm một chiến lược giao dịch phù hợp.
• Phát triển một kế hoạch giao dịch và gắn bó với nó!
• Các chiến lược giao dịch ngắn hạn như giao dịch trong ngày thường kéo theo rủi ro lớn do số lượng giao dịch cao hơn. Bất kể hồ sơ rủi ro của nhà giao dịch, khuyến nghị rằng nhà giao dịch ngày mong muốn kiểm tra bất kỳ chiến lược mới nào trong môi trường không có rủi ro, chẳng hạn như tài khoản demo, giả lập giao dịch hoặc thông qua kiểm tra lại.
• Chiến lược giao dịch ngắn hạn yêu cầu nhà giao dịch đưa ra nhiều quyết định trong một khoảng thời gian ngắn. Vì các thương nhân như vậy phụ thuộc rất nhiều vào các kỹ thuật và chỉ báo phân tích kỹ thuật.
• Một chiến lược trong ngày đầy đủ sẽ tính đến các yếu tố chính như biến động và thanh khoản.

Biến động đề cập đến cường độ và tần suất của các biến động thị trường. Giao dịch ngắn hạn đòi hỏi mức độ biến động cao vì giá cần phải di chuyển đủ trong khung thời gian giới hạn.

Điều này xác định thị trường và công cụ nào phù hợp với phong cách giao dịch đó. Một yếu tố khác cần luôn được xem xét khi lựa chọn công cụ giao dịch là thanh khoản thị trường. Nếu thanh khoản trong một thị trường không đủ, các đơn đặt hàng không thể luôn luôn được thực hiện ở mức giá mong muốn. Trong khi một nhà giao dịch dài hạn có thể đủ khả năng để mất 10 pips, một nhà giao dịch ngắn hạn đang nhắm đến lợi nhuận của một vài pips không có cùng sự xa xỉ.

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sẽ tập trung vào các thị trường và tài sản thanh khoản nhất, chẳng hạn như các cặp Forex chính, các chỉ số quan trọng nhất và cổ phiếu blue chip.

• Vì thị trường thường chỉ di chuyển một số điểm hạn chế trong phiên giao dịch, nên các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các kỹ thuật giao dịch rủi ro cao để tăng lợi nhuận của họ. Hãy nhớ rằng khả năng lợi nhuận lớn hơn đi đôi với rủi ro lớn hơn.
• Các nhà giao dịch trong ngày nên rất ý thức về các sự kiện tin tức lớn và các ấn phẩm dữ liệu vì những điều này có thể biến điều kiện thị trường trong vài giây. Là một người giao dịch mới làm quen, nên tránh giao dịch trong điều kiện thị trường không thể đoán trước.

Day Trader có thể kiếm rất nhiều tiền?

Nhiều day trader lựa chọn giao dịch trong ngày vì nó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Có rất nhiều ví dụ về các nhà giao dịch đã rất thành công, nhưng kiếm được lợi nhuận một cách nhất quán là không dễ dàng. Những người có mục đích kiếm sống từ giao dịch nên xem xét rằng cần có vốn khởi đầu lớn hơn. Do những rủi ro liên quan đến giao dịch, vốn có thể bị mất trong vài giây.

Trừ khi bạn có một nền tảng và kinh nghiệm mạnh mẽ trong giao dịch, hầu hết các nhà giao dịch sẽ không bắt đầu có lợi nhuận từ giao dịch hàng ngày như là nguồn thu nhập chính của họ. Lời khuyên của chúng tôi là giáo dục và rèn luyện bản thân. Luôn kiểm tra tất cả các chiến lược của bạn trên tài khoản demo hoặc giả lập giao dịch, nơi bạn có thể thực hành trong điều kiện thị trường thời gian thực trong môi trường không có rủi ro để tránh rủi ro về vốn của bạn. Từ đây là một sự chuyển đổi dễ dàng vào giao dịch trực tiếp.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ chứng thực rằng thành công lâu dài phụ thuộc vào sự tinh chỉnh và cải tiến liên tục. Các thị trường luôn trong tình trạng chuyển động và kết quả tốt nhất đến từ một chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại. Ngoài chiến lược, các nhà đầu tư thành công cũng sẽ phân tích hiệu suất của chính họ.

Day trader nên tự hỏi mình những câu hỏi sau:

• Vị thế giao dịch nào không nên sử dụng dựa trên chiến lược đầu tư đề ra?
• Trader đã tuân thủ chiến lược và kế hoạch giao dịch của mình chưa?

Điều quan trọng là phải tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn cũng như đánh giá nó vào cuối phiên giao dịch.

Điều cần thiết là phải có kỷ luật và giám sát chiến lược và hiệu suất của bạn để tiếp tục cải thiện kế hoạch và quy trình giao dịch của bạn.

Mục tiêu của bạn là giảm số lỗi giao dịch bạn mắc phải mỗi ngày. Hãy tự hỏi mình:

• Đó có phải là một ngày giao dịch tốt không?
• Hay chỉ là một ngày giao dịch bình thường?
• Đây có phải là một ngày thường xuyên về hệ thống giao dịch của bạn và kiểm tra backtesting của bạn?

Nguồn : Từ Internet